CFi.CN訊:標普信息科技LOF (基金代碼:161128)公布 易方達標普信息科技指數證券投資基金(LOF) 2022年第1季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) | |
易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A | 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C | |
1.本期已實現收益 | -79,647.15 | -33,710.65 |
2.本期利潤 | -52,251,918.60 | -451,670.17 |
3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.2424 | -0.1049 |
4.期末基金資產凈值 | 616,429,189.45 | 14,895,188.33 |
5.期末基金份額凈值 | 2.7694 | 2.7612 |