[快訊]標普信息科技LOF公布第一季報

發布時間:2022-04-22 08:47:45  |  來源:中財網  

CFi.CN訊:標普信息科技LOF (基金代碼:161128)公布 易方達標普信息科技指數證券投資基金(LOF) 2022年第1季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C
1.本期已實現收益-79,647.15-33,710.65
2.本期利潤-52,251,918.60-451,670.17
3.加權平均基金份額本期利潤-0.2424-0.1049
4.期末基金資產凈值616,429,189.4514,895,188.33
5.期末基金份額凈值2.76942.7612

關鍵詞: 財務指標 加權平均 基金份額凈值

 

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