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CFi.CN訊:中銀中債1-5年期國開行債券指數 (基金代碼:009924)公布 中銀中債1-5年期國開行債券指數證券投資基金2022年第3季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) |
1.本期已實現收益 | 33,508,184.22 |
2.本期利潤 | 39,000,097.65 |
3.加權平均基金份額本期利潤 | 0.0123 |
4.期末基金資產凈值 | 2,773,736,058.67 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0392 |