證券代碼：301206 證券簡稱：三元生物 公告編號：2023-006 山東三元生物科技股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。一、會議召開和出席情況
山東三元生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議于 2023年 2月 8日下午 2:30在公司會議室以現場+視頻方式召開。會議通知于 2月 4日以書面、電話方式通知到各位董事，本次會議應到董事 9人，實到董事 9人，會議由董事長聶在建主持，代行董事會秘書、總經理、財務總監、全體監事列席本次會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
二、議案審議情況
本次會議以記名投票表決方式表決通過如下議案：
（一）審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》； 根據《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年 12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等有關規定，公司最近 12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的 30%。為提高超募資金使用效率，降低公司財務費用，滿足公司日常經營所需，公司于前次使用超募資金永久補充流動資金實施滿十二個月之日（即 2023年 3月 2日）起，擬使用超募資金 79,000.00萬元人民幣用于永久補充流動資金，占超募資金總額的 29.85%，符合上述有關規定。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見：公司本次使用部分超募資金永久性補充流動資金有利于滿足公司流動性需求，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。其內容及程序符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年 12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等規范性文件的有關規定。
具體內容詳見公司于 2023年 2月 9日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2023-008）。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》；
為提高募集資金使用效率，合理利用閑置資金，增加資金收益，結合募集資金使用情況，在不影響募集資金投資項目建設和保證募集資金安全使用的前提下，公司擬使用不超過 240,000萬元人民幣暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理（擬購買安全性高、流動性好、風險低、滿足保本要求、期限不超過 12個月或可轉讓提前支取的投資產品，包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、銀行理財產品、金融機構的收益憑證、大額存單等），且該等現金管理產品不得用于質押，不得用于以證券投資與衍生品交易為目的的投資行為。使用期限自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效，在上述投資額度和使用期限內資金可滾動使用。暫時閑置募集資金（含超募資金）在現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。公司授權管理層在上述額度范圍及期限內行使投資決策、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見：公司本次使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，有助于提高公司資金使用效率及收益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年 12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等規范性文件的有關規定。
具體內容詳見公司于 2023年 2月 9日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的公告》（公告編號：2023-009）。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》； 為提高自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加資金收益，結合自有資金使用情況，在不影響公司正常生產、經營的前提下，公司擬使用不超過 220,000萬元人民幣暫時閑置自有資金進行現金管理（擬購買安全性高、流動性好、風險低、滿足保本要求的投資產品，包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、銀行理財產品、金融機構的收益憑證、大額存單等）。使用期限自公司 2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12個月內有效，如單筆交易的存續期超過了上述決議有效期，則有效期自動延續至單筆交易到期時止，在上述投資額度和使用期限內資金可滾動使用。公司授權管理層在上述額度范圍及期限內行使投資決策、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見：公司本次使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理事項，是在確保公司各投資項目所需資金正常使用前提下實施的，不會影響公司正常的生產、經營情況，能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東獲取較好的投資回報。符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年 12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等規范性文件的有關規定。
具體內容詳見公司于 2023年 2月 9日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-010）。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于提議召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
鑒于議案（一）至議案（三）尚需股東大會審議，故公司董事會提議于 2023年 2月 24日下午 3:00在公司會議室召開 2023年第一次臨時股東大會。
具體內容詳見公司于 2023年 2月 9日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于提議召開2023年第一次臨時股東大會的公告》（公告編號：2023-011）。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。
回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件
（一）《山東三元生物科技股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議》 （二）《山東三元生物科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》
特此公告
山東三元生物科技股份有限公司
董事會
2023年 2月 9日
