【07:44 韻達股份(002120)：網絡打破負反饋、基本面企穩確立】
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8月30日給予韻達股份(002120)增持評級。
盈利預測與投資建議：該機構調整公司盈利預測，預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為20.0、23.3、26.7 億元，對應8 月28 日收盤價PE 分別為14.0、12.0、10.5 倍。行業競爭是非線性的，集中度提升過程難以一蹴而就，平臺托底、加盟商韌性均會提升快遞分化難度，公司短期具備觸底反彈潛力、長期有望穩中求進，受益于行業集中度提升，建議關注韻達基本面回到行業均值以及作為獨立性較高的快遞公司與新興電商平臺的合作機會，維持“增持”評級。
風險提示：行業業務量增速不及預期、行業價格競爭加劇、網絡穩定性發生動搖、人力及包材等其他成本變動、相關政策影響不確定性。
該股最近6個月獲得機構8次買入評級、7次增持評級、4次強烈推薦評級、2次強推評級、2次跑贏行業評級。
【07:39 火星人(300894)：收入穩健增長 毛利率修復盈利能力優化明顯】
8月30日給予火星人(300894)增持評級。
盈利預測及投資建議
結合中報業績及行業后續展望，該機構對盈利預測進行調整，該機構預計2023-2025 年公司營收分別為24.8、28.5、32.7 億元，同比分別增長9.1%、14.8%、14.8%，預計2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為3.9、4.6、5.3 億元，同比分別增長24.7%、17.6%、14.9%。EPS 分別為0.96、1.13、1.30 元，當前股價對應2023-2025 年PE分別為21.2x、18.1x、15.7x，維持“增持”評級。
風險提示： 終端消費疲軟，滲透率提升不及預期；行業競爭加劇風險；原材料價格上漲風險。
該股最近6個月獲得機構14次買入評級、8次增持評級、3次持有評級、3次強推評級、3次買入-A評級、2次“買入”投資評級、1次“買入”的投評級、1次跑贏行業評級。
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