CFi.CN訊:標普醫療保健LOF (基金代碼:161126)公布 易方達標普醫療保健指數證券投資基金(LOF)2022年第1季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) | |
易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)A | 易方達標普醫療保健指數(QDII-LOF)C | |
1.本期已實現收益 | 920,570.61 | 14,541.43 |
2.本期利潤 | -2,665,114.91 | -29,236.20 |
3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.0900 | -0.0639 |
4.期末基金資產凈值 | 49,712,076.29 | 811,140.40 |
5.期末基金份額凈值 | 1.7258 | 1.7205 |