證券代碼：002526 證券簡稱：山東礦機 公告編號：2022-046
山東礦機集團股份有限公司
關于對外提供委托貸款的公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2022年12月19日，山東礦機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2022年第六次臨時會議和第五屆監事會2022年第五次臨時會議分別審議并通過了《關于對外提供委托貸款的議案》，該議案無需提交股東大會審議批準?，F將有關事項公告如下：
一、委托貸款事項概述
公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，經營現金流量充沛，在保證流動性和資金安全的前提下，公司擬利用閑置的自有資金，通過委托中國農業銀行股份有限公司昌樂縣支行向濰坊樂夷山生態環境工程有限公司（以下簡稱“借款人”）提供不超過1億元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過1年，貸款年利率為8.30%，利息按月結算。本次使用自有資金進行委托貸款，有利于提高公司自有資金的使用效率，進一步提高公司整體收益。本次委托貸款不構成關聯交易。
本次委托貸款將用于借款人的日常經營活動。
二、委托貸款對象的基本情況介紹
1、借款人名稱：濰坊樂夷山生態環境工程有限公司
2、借款人控股股東：山東寶城旅游發展有限公司
3、注冊地址：山東省濰坊市昌樂縣營丘鎮李家官莊村東首200米
4、成立時間：2019年4月26日
5、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
6、法定代表人：楊明
7、注冊資本：壹億元
8、經營范圍：一般項目:生態恢復及生態保護服務；園林綠化工程施工；土石方工程施工；水泥制品銷售；水泥制品制造；市政設施管理；建筑材料銷售；非金屬礦及制品銷售；工程管理服務；土地整治服務；以自有資金從事投資活動。
(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
9、經營情況：截至2021年12月31日，濰坊樂夷山生態環境工程有限公司實現營業收入17,311.97萬元，凈利潤2,078.48萬元，總資產21,611.24萬元，凈資產8,322.33萬元。
截至 2022年 9月 30日，濰坊樂夷山生態環境工程有限公司實現營業收入13,461.48萬元，凈利潤1,342.18萬元，總資產23,813.55萬元，凈資產9,664.51萬元。（以上數據經昌樂正方有限責任會計師事務所審計）。
10、征信情況：根據濰坊樂夷山生態環境工程有限公司征信報告（截至2022 年12月14日），其歷史還款記錄正常，未見逾期等不良信用記錄。
11、經查詢，借款人不屬于失信被執行人。
關聯關系或其他利益關系說明：借款人及其控股股東與公司、持有公司 5%以上股份的股東、公司的實際控制人、董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系。
三、擔保方基本情況
為降低委托貸款的風險，山東寶城旅游發展有限公司、山東寶昌水務有限公司為該筆委托貸款提供連帶責任擔保，擔保方具體情況如下：
（一）山東寶城旅游發展有限公司基本情況
1、擔保公司名稱：山東寶城旅游發展有限公司
2、成立時間：2010年2月6日
3、注冊資本：22657萬元人民幣
4、公司類型：有限責任公司(國有控股)
5、住所：昌樂縣商業步行街97號
6、法定代表人：陳建
7、經營范圍：一般項目:旅游開發項目策劃咨詢；旅行社服務網點旅游招徠、咨詢服務；工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；工藝美術品及禮儀用品制造(象牙及其制品除外)；會議及展覽服務；以自有資金從事投資活動；建筑材料銷售；機械設備銷售；五金產品零售；供冷服務；金屬制品銷售；日用木制品銷售；建筑裝飾材料銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:旅游業務；建設工程施工；熱力生產和供應。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
8、最近一年又一期的財務狀況：
截至 2021年12月31日，山東寶城旅游發展有限公司總資產 435,150.79萬元，凈資產249,576.15萬元，2021年度營業收入為29,035.62萬元，實現的凈利潤為9,808.99萬元。
截至2022年9月30日，山東寶城旅游發展有限公司總資產440,875.82萬元，凈資產 256,131.02萬元，營業收入為 18,521.68萬元，實現的凈利潤為6,554.87萬元。（以上數據經昌樂正方有限責任會計師事務所審計）。
9、征信情況：根據山東寶城旅游發展有限公司征信報告（截至 2022年 12月6日），其歷史還款記錄正常，未見逾期等不良信用記錄。
10、經查詢，山東寶城旅游發展有限公司不屬于失信被執行人。
（二）山東寶昌水務有限公司基本情況
1、擔保公司名稱：山東寶昌水務有限公司
2、成立時間：2014年10月13日
3、注冊資本：65020萬元人民幣
4、公司類型：有限責任公司（國有獨資）
5、住所：山東省濰坊市昌樂縣利民街356號
6、法定代表人：王孝時
7、經營范圍：集中式供水；對河湖治理及防洪設施建設項目的投資；農田水利灌溉系統、水污染治理、大氣污染治理、固定廢物治理、污水處理的基礎設施建設及其經營管理；水利工程建設施工；農業、工業供水；縣域內水庫、河道資源的開發建設和經營管理，土地開發整理；露天廢棄礦山的綜合治理與環境修復；石材開采、加工、銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
8、最近一年又一期的財務狀況：
截至2021年12月31日，山東寶昌水務有限公司總資產748,883.50萬元，凈資產433,663.80萬元，2021年度營業收入為77,013.71萬元，實現的凈利潤為13,375.54萬元。
截至2022年9月30日，山東寶昌水務有限公司總資產905,819.54萬元，凈資產439,606.62萬元，營業收入為46,267.39萬元，實現的凈利潤為5,942.82萬元。（以上數據經昌樂正方有限責任會計師事務所審計）。
9、征信情況：根據山東寶昌水務有限公司征信報告（截至2022年12月14日），其歷史還款記錄正常，未見逾期等不良信用記錄。
10、經查詢，山東寶昌水務有限公司不屬于失信被執行人。
四、委托貸款的目的、風險揭示
1、目的：在控制風險的前提下，提高公司自有資金的收益。
2、風險揭示：委托貸款在投資管理運用過程中存在市場風險、管理風險、信用風險、操作或技術風險及其他風險，從而可能對委托貸款和收益產生影響。
五、風險控制
1、公司董事長或其受理人在董事會授權范圍內簽署此項委托貸款相關的協議、合同，公司財務部門負責委托貸款的具體實施并控制風險。
2、借款人濰坊樂夷山生態環境工程有限公司為國有控股企業，其實際控制人為濰坊市政府投融資管理中心，具有相應的償債能力。同時為降低風險，山東寶城旅游發展有限公司、山東寶昌水務有限公司為借款人就本次委托貸款提供連帶責任擔保，上述擔保方的財務狀況良好，本次委托貸款的風險可控。
3、公司董事會將根據中國證監會及深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務，并在定期報告中詳細披露本次委托貸款及損益情況。
六、董事會意見
公司在確保生產經營等資金需求的前提下，利用自有資金對外提供委托貸款，有利于提高資金使用效率，進一步提高公司整體收益，符合全體股東的利益。公司對借款人的資產質量、經營情況、償債能力、信用狀況等進行了全面的評估，認為其有相應的償債能力，同時山東寶城旅游發展有限公司、山東寶昌水務有限公司均為該筆委托貸款提供連帶責任擔保，貸款風險較小。
七、獨立董事意見
本次用于委托貸款的資金是公司閑置自有資金，不影響公司正常生產經營。
本次委托貸款不存在關聯交易，符合相關法律法規的規定，履行了必要的決策程序。在保證流動性和資金安全的前提下，對外提供委托貸款，可有效提高公司資金使用效率，有利于提高公司整體收益，未損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。獨立董事均同意公司進行本次委托貸款相關議案。
八、上市公司累計對外提供委托貸款金額及逾期金額
截至公告日，公司前期委托貸款已收回，不存在逾期未收回的情形。本次提供委托貸款后，公司對外提供委托貸款總余額不超過1億元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為3.62%。
九、備查文件
1. 公司第五屆董事會2022年第六次臨時會議決議；
2. 公司第五屆監事會2022年第五次臨時會議決議；
3. 公司獨立董事對公司對外提供委托貸款的獨立意見；
特此公告。
山東礦機集團股份有限公司
董事會
2022年 12月 19日
