[擔保]天億馬(301178):子公司申請綜合授信額度并由公司為其提供擔保

證券代碼：301178 證券簡稱：天億馬 公告編號：2023-011廣東天億馬信息產業股份有限公司

關于子公司申請綜合授信額度并由公司為其提供擔保

的公告

(相關資料圖)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東天億馬信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023

年2月1日召開第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于子公司申請綜合授信額度并由公司為其提供擔保的議案》，具體內容公告如下：

一、擔保情況概述

為滿足日常生產經營的資金需求，公司全資子公司天億馬（香港）

信息產業有限公司（以下簡稱“香港天億馬”）計劃向銀行等金融機構申請總額度不超過2,000萬美元的綜合授信額度，并由公司為實際

貸款提供擔保。綜合授信額度主要用于辦理流動資金貸款、固定資產貸款，開立銀行承兌匯票、信用證等業務品種，具體業務品種、授信額度和期限以各家金融機構最終核定為準。

公司董事會以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過該事項；公

司監事會以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過該事項。本次提供

擔保事項尚需提交股東大會審議。

二、擔保額度預計情況

單位：人民幣元

公司及香港天億馬目前尚未與金融機構簽訂相關授信或擔保協

議，上述計劃授信及擔?？傤~僅為擬申請的授信額度和擬提供的擔保額度，具體授信及擔保金額尚需金融機構審核同意，以實際簽署的合同為準。

五、董事會意見和獨立董事的獨立意見

董事會認為：“本次擔保是為了滿足公司全資子公司香港天億馬

日常經營需要，對公司業務起積極作用。香港天億馬為公司全資子公司，擔保風險可控，不會對公司的正常運作和業務發展產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上所述，我們同意該事項并同意將其提交至股東大會審議?！?

獨立董事認為：“經核查，香港天億馬向金融機構申請綜合授信

額度并由公司為實際貸款提供擔保基于其生產經營需要，符合其業務發展情況，契合公司發展戰略，不存在損害股東利益的情形。董事會就該議案的審議和表決程序符合法律、法規及《公司章程》《廣東天億馬信息產業股份有限公司董事會議事規則》等相關制度的規定。綜上所述，我們同意該議案并同意將其提交至股東大會審議。”

六、監事會意見

監事會認為：“經核查，上述事項基于香港天億馬生產經營需要，

符合其業務發展情況，契合公司發展戰略，不存在損害股東利益的情形。監事會就該議案的審議和表決程序符合法律、法規及《廣東天億馬信息產業股份有限公司章程》《廣東天億馬信息產業股份有限公司監事會議事規則》等相關制度的規定。綜上所述，我們同意該議案并同意將其提交至股東大會審議?！?

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保金額不超過2,000萬美元（合約13,483萬元人民幣），

包括本次擔保，公司目前已審批的在有效期的對外擔保額度合計約為21,483萬元人民幣，擔保余額0元，無逾期擔保或涉及訴訟的擔保。

八、備查文件

（一）《廣東天億馬信息產業股份有限公司第三屆董事會第九次

會議決議》；

（二）《廣東天億馬信息產業股份有限公司第三屆監事會第八次

會議決議》；

（三）《廣東天億馬信息產業股份有限公司獨立董事關于公司第

三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》；

（四）《廣東天億馬信息產業股份有限公司監事會關于公司第三

屆監事會第八次會議相關事項的意見》。

特此公告。

廣東天億馬信息產業股份有限公司

董事會

2023年2月2日

關鍵詞： 信息產業 股份有限公司 綜合授信