正元智慧(300645):部分募投項目結項并注銷募集資金專戶

原標題:正元智慧:關于部分募投項目結項并注銷募集資金專戶的公告

證券代碼：300645 證券簡稱：正元智慧 公告編號：2022-050 浙江正元智慧科技股份有限公司

關于部分募投項目結項并注銷募集資金專戶的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。浙江正元智慧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開了第四屆董事會第三次會議，審議并通過了《關于部分募投項目結項并注銷募集資金專戶的議案》。公司擬將“智慧易聯洗衣生活服務平臺升級建設項目”項目結項并注銷相應募集資金專戶。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕2985號文核準，公司向社會公眾公開發行可轉換公司債券 1,750,000張，發行價為每張面值人民幣 100.00元，共計募集資金 17,500.00萬元，扣除發行費用 766.98萬元后，公司本次募集資金凈額為 16,733.02萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕41號）。

本次募集資金用于投資以下項目：

單位：萬元

公司已在《浙江正元智慧科技股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書》中對“智慧易聯洗衣生活服務平臺升級建設項目”募集資金投入方式作出了安排：

“本項目通過控股子公司浙江小蘭智慧科技有限公司實施。具體募集資金投入由公司向小蘭智慧增資，杭州雄偉科技開發股份有限公司同步增加投入的形式進行?！?

2020年6月12日，公司召開總經理辦公會，同意控股子公司浙江小蘭智慧科技有限公司（以下簡稱“小蘭智慧”）注冊資本由人民幣5,000.00萬元增加至人民幣8,000.00萬元，其中公司新增認繳出資額人民幣1,530.00萬元，使用“智慧易聯洗衣生活服務平臺升級建設項目”的募集資金人民幣1,530.00萬元向小蘭智慧增資；小蘭智慧其他股東杭州雄偉科技開發股份有限公司新增認繳出資額人民幣670.00萬元；小蘭智慧員工持股平臺杭州蘭米商務咨詢合伙企業（有限合伙）作為新增股東，認繳出資額人民幣800.00萬元。

為加速推進“智慧易聯洗衣生活服務平臺升級建設項目”實施，公司于2020年6月15日召開第三屆董事會第十六次會議（臨時會議），審議通過《關于變更部分募投項目募集資金投入方式的議案》，同意將“智慧易聯洗衣生活服務平臺升級建設項目”剩余募集資金人民幣3,470.00萬元的投入方式由向小蘭智慧增資變更為向小蘭智慧提供有息借款，借款年化利息8%，借款期限自實際借款之日起3年。

三、擬結項募集資金投資項目資金使用情況

1、擬結項募集資金投資項目資金使用情況

截至2022年3月31日，“智慧易聯洗衣生活服務平臺升級建設項目”募集資金使用情況如下：

單位：萬元

2、擬結項募集資金投資項目未達到預計效益的情況說明

“智慧易聯洗衣生活服務平臺升級建設項目”未達效益主要系 2020-2021年校園洗衣受疫情影響，校園管理加強，該項目實施滯后，設備運營時間縮短，整體效益不及預期。

四、募集資金專戶注銷情況

鑒于公司“智慧易聯洗衣生活服務平臺升級建設項目”募集資金已使用完畢，已達到預定可使用狀態，該項目募集資金專戶余額低于500萬元且低于該項目募集資金凈額5%，公司擬對上述募集資金投資項目進行結項并注銷相應募集資金專戶。專戶注銷后，剩余的該項目相關募集資金理財收益及利息收入將用于公司及小蘭智慧日常經營，公司、小蘭智慧、保薦機構及相關銀行簽訂的募集資金監管協議相應終止。

截至2022年3月31日，“智慧易聯洗衣生活服務平臺升級建設項目”募集資金專戶存儲情況如下：

單位：萬元

1、董事會審議情況

公司于2022年4月21日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并注銷募集資金專戶的議案》，同意對“智慧易聯洗衣生活服務平臺升級建設項目”進行結項并注銷相應募集資金專戶。

2、監事會意見

公司于2022年4月21日召開了第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并注銷募集資金專戶的議案》，監事會認為：公司“智慧易聯洗衣生活服務平臺升級建設項目”募集資金已使用完畢，已達到預定可使用狀態，該項目募集資金專戶余額低于500萬元且低于該項目募集資金凈額5%，公司對上上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》、公司《募集資金管理制度》等規定，該事項不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意“智慧易聯洗衣生活服務平臺升級建設項目”結項，并注銷相應募集資金專戶。

3、獨立董事意見

獨立董事認為：公司對“智慧易聯洗衣生活服務平臺升級建設項目”結項并注銷相應募集資金專戶，該事項不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定。我們同意公司本次部分募集資金投資項目結項。

4、保薦機構意見

保薦機構出具了《中信證券股份有限公司關于浙江正元智慧科技股份有限公司將部分募投項目結項并注銷募集資金專戶的專項核查意見》，認為：“智慧易聯洗衣生活服務平臺升級建設項目”募集資金已使用完畢，已達到預定可使用狀態，該項目募集資金專戶余額低于500萬元且低于該項目募集資金凈額5%。保薦機構同意公司“智慧易聯洗衣生活服務平臺升級建設項目”結項并注銷相應募集資金專戶，該事項符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定。

六、備查文件

1、公司《第四屆董事會第三次會議決議》。

2、公司《第四屆監事會第二次會議決議》。

3、公司《獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。

4、《中信證券股份有限公司關于浙江正元智慧股份有限公司將部分募集資金投資項目結項的專項核查意見》。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事會

2022年 4月 25日

關鍵詞： 募集資金 建設項目 生活服務