證券代碼：835892 證券簡稱：中科美菱 公告編號：2022-181
中科美菱低溫科技股份有限公司
(資料圖片)
關于使用部分募集資金進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、募集資金基本情況
2022年10月18日，中科美菱低溫科技股份有限公司發行普通股24,182,734股（不含行使超額配售選擇權所發股份），發行方式為定價發行，發行價格為16元/股，募集資金總額為 386,923,744.00 元，實際募集資金凈額為
364,573,394.95元，到賬時間為2022年9月30日。
二、募集資金使用情況
（一）募集資金使用情況和存儲情況
截至2022年10月18日，公司上述發行股份的募集資金使用情況具體如下： 單位：元
| 序號 | 募集資金用途 | 實施主體 | 募集資金計劃投資總額（調整后）（1） | 累計投入募集資金金額 （2） | 投入進度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 醫療存儲設備建設項目 | 中科美菱 | 138,805,000.00 | 5,101,089.15 | 3.68% |
| 2 | 菱安高端醫療器械 | 菱安醫療 | 94,788,000.00 | 1,103,349.22 | 1.16% |
| 3 | 研發中心建設項目 | 中科美菱 | 98,980,394.95 | 6,192,516.47 | 6.26% |
| 4 | 銷售渠道建設項目 | 中科美菱 | 32,000,000.00 | 3,843,266.59 | 12.01% |
| 合計 | - | - | 364,573,394.95 | 16,240,221.43 | 4.45% |
截至2022年10月18日，公司募集資金的存儲情況如下:
| 序號 | 開戶銀行 | 募集資金專戶賬號 | 金額（元） |
| 1 | 中國民生銀行股份有限公司合肥科技支行 | 656788999 | 138,805,000.00 |
| 2 | 合肥科技農村商業銀行股份有限公司懷寧路支行 | 2001012120926660000026 | 94,788,000.00 |
| 3 | 中國光大銀行合肥長江西路支行 | 76670180803559200 | 102,866,272.52 |
| 4 | 杭州銀行股份有限公司合肥分行 | 3401040160001191106 | 32,000,000.00 |
| 合計 | - | - | 368,459,272.52 |
注2：募集資金賬戶金額368,459,272.52元，包括募集資金凈額364,573,394.95元以及尚未置換的發行費用3,885,877.57元。
（二）募集資金暫時閑置的原因
根據《中科美菱低溫科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市招股說明書》中關于募集資金運用的相關安排，公司本次發行募集資金扣除發行費用后，擬投入研發中心建設項目、醫療存儲設備建設項目、菱安高端醫療器械項目、銷售渠道建設項目。由于募投項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現了暫時閑置資金。
三、使用閑置募集資金購買理財產品的基本情況
（一）投資產品具體情況
公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元部分閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內資金可以循環滾動使用。使用閑置募集資金進行現金管理的品種滿足安全性高、流動性好、可以保障投資本金安全、單筆投資期限最長不超過12個月等要求，包括但不限于銀行理財產品、定期存款、通知存款等，且購買的產品不得抵押，不用作其他用途，不影響募集資金投資計劃正常進行。
（二）投資決策及實施方式
本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十次會議審議通過，公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
公司董事會授權公司董事長在上述額度范圍內行使相關投資決策權并簽署相關文件，公司財務負責人負責具體組織實施及辦理相關事宜，具體以公司股東大會及董事會最終的決議內容為準。閑置募集資金進行現金管理到期后及時歸還至募集資金專戶。
（三）投資風險與風險控制措施
1、投資風險
（1）公司將選擇安全性高、流動性好、風險相對較低的保本穩健型的理財產品投資品種，風險較低，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除相關投資受到市場波動的影響；
（2）公司擬根據經濟形勢及金融市場的變化適時適量的投資相關產品，因此短期投資的實際收益不可預期；
（3）相關工作人員的操作及監控風險。
2、風險控制措施
（1）公司將及時跟蹤、分析各投資產品的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷可能出現不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險； （2）資金使用情況由公司財務負責人向董事會報告，獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計； （3）公司將根據北京證券交易所的相關規定，披露報告期內投資產品及相關的損益情況。
四、對公司的影響
公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，是基于確保募投項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響募投項目的正常運轉。通過進行適度的現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報，不存在變相改變募集資金用途的行為。該議案尚需提交公司股東大會審議。
五、專項意見說明
（一）獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次使用閑置募集資金進行現金管理不會影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金投資于安全性高、流動性好的現金管理品種，有利于提高資金利用效率，增加公司收益水平，維護公司全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意使用閑置募集資金進行現金管理。
（二）監事會意見
監事會認為：公司在確保資金安全、不影響募集資金投資項目建設的前提下，利用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、可以保障本金安全的理財產品可以提高資金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意使用募集資金進行現金管理。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：
公司已根據相關法律法規制定了有關資金管理、募集資金存儲和使用的內部控制制度，公司對募集資金實行專戶存儲管理，并簽訂了募集資金專戶存儲三監管協議。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，尚需經過股東大會審議通過，該事項符合相關的法律法規及交易所規則的規定。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資計劃的正常進行，不會影響募集資金投入項目建設，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。
綜上，保薦機構同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，使用不超過人民幣30,000萬元（含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有效期為自公司于股東大會審議通過之日起不超過12個月。
六、備查文件
（一）《中科美菱低溫科技股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議》； （二）《中科美菱低溫科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見》；
（三）《中科美菱低溫科技股份有限公司第三屆監事會第十次會議決議》； （四）《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于中科美菱低溫科技股份有限公司使用部分募集資金進行現金管理的核查意見》。
中科美菱低溫科技股份有限公司
董事會
2022年12月15日
